Différence Entre Arbitrage Et Couverture Forex

Quelle est la différence entre l'arbitrage et la couverture? La couverture implique l'utilisation simultanée de plus d'un pari dans des directions opposées pour limiter le risque de perte grave d'investissement. L'arbitrage est la pratique consistant à négocier une différence de prix entre plus d'un marché pour le même bien dans une tentative de profiter du déséquilibre. Ces deux concepts jouent un rôle important dans les finances, l'économie et les investissements. Chaque opération repose sur deux types de métiers concurrents: le pari court versus le pari long (couverture) et l'achat par rapport à la vente (arbitrage). Les deux sont utilisés par les commerçants qui opèrent dans des environnements de marché dynamiques et volatiles. Mis à part ces deux similitudes, cependant, ce sont des techniques très différentes qui sont utilisées à des fins très différentes. L'arbitrage implique à la fois l'achat et la vente dans un délai très court. Si un bien est vendu pour 100 dans un marché et 108 dans un autre marché, un commerçant avertis pourrait acheter le 100 élément et ensuite le vendre sur l'autre marché pour 108. Le commerçant bénéficie d'un rendement sans risque de 8 (8 100) , Moins toute transaction ou frais de transport. Avec la prolifération de la technologie de calcul à grande vitesse et l'information de prix constante, l'arbitrage est beaucoup plus difficile dans les marchés financiers qu'il était autrefois. Néanmoins, les occasions d'arbitrage peuvent être trouvées dans le marché des changes, dans les obligations, dans les marchés à terme et parfois dans les actions. La couverture n'est pas la poursuite des transactions sans risque, mais plutôt une tentative de réduire les risques connus pendant le négoce. Les options, les contrats à terme, les swaps et les dérivés sont tous utilisés par les commerçants pour acheter des positions opposées sur le marché. En misant contre les mouvements à la hausse et à la baisse, la société de couverture peut assurer une certaine quantité de gain ou de perte réduite sur un métier. La couverture peut avoir lieu presque partout, mais elle est devenue un aspect particulièrement important des marchés financiers, de la gestion des affaires et des jeux de hasard. À l'instar de tout autre commerce à risque, la couverture entraîne des rendements inférieurs pour la partie concernée, mais elle peut offrir une protection significative contre les risques à la baisse. Quelle est la différence entre l'arbitrage et la spéculation? L'arbitrage et la spéculation sont des stratégies très différentes. L'arbitrage implique l'achat et la vente simultanés d'un actif afin de profiter de petites différences de prix. Souvent, les arbitragistes achètent des actions sur un marché (par exemple, un marché financier aux États-Unis comme le NYSE) tout en vendant simultanément le même stock sur un marché différent (comme la Bourse de Londres). Aux États-Unis, les actions seraient échangées en dollars américains, tandis qu'à Londres, les actions seraient échangées en livres sterling. Comme chaque marché pour le même stock se déplace, les inefficiences du marché, les écarts de prix et même dollarpound taux de change peuvent affecter les prix temporairement. L'arbitrage ne se limite pas aux instruments identiques, les arbitraires peuvent également profiter des relations prévisibles entre des instruments financiers similaires. Tels que les contrats à terme sur l'or et le prix sous-jacent de l'or physique. Puisque l'arbitrage implique l'achat et la vente simultanés d'un actif, il s'agit essentiellement d'un type de couverture et comporte un risque limité. Lorsqu'ils sont exécutés correctement. Arbitrageurs entrent généralement de grandes positions, car ils essaient de profiter de très petites différences de prix. La spéculation, d'autre part, est une stratégie financière de type qui implique une quantité significative de risque. La spéculation financière peut impliquer la négociation d'instruments tels que les obligations, les matières premières, les devises et les dérivés. Les spéculateurs tentent de profiter de la hausse et de la baisse des prix. Un commerçant. Par exemple, peut ouvrir une position longue (achat) dans un contrat à terme sur indices boursiers avec l'espoir de profiter de la hausse des prix. Si la valeur de l'indice augmente, le commerçant peut fermer le commerce avec un profit. Inversement, si la valeur de l'indice baisse, le commerce pourrait être fermé pour une perte. Les spéculateurs peuvent également tenter de tirer profit d'une baisse du marché en court-circuitant (vente à découvert, ou simplement en vendant) l'instrument. Si les prix baissent, la position sera rentable. Si les prix augmentent, cependant, le commerce peut être fermé à perte. Apprenez ce qu'est le trading d'arbitrage de risque et comment ce type d'opportunité de négociation d'arbitrage est disponible au détail individuel. Lire la réponse Comprendre ce que le commerce d'arbitrage implique et ce que le jeu de compétences nécessaires est qu'un commerçant doit développer afin de maîtriser. Pour en savoir plus sur les paris de spread financier, l'arbitrage et les différences entre le spread financier et l'arbitrage. Lisez la réponse Découvrez les différents types de modèles et techniques d'arbitrage et découvrez pourquoi les opportunités d'arbitrage classiques sont très nombreuses. Lire la réponse Plongez dans deux concepts financiers très importants: l'arbitrage et la couverture. Voyez comment chacune de ces stratégies peut jouer un rôle. Lire la réponse Comprendre le sens du commerce d'arbitrage, et apprendre comment les commerçants emploient des programmes logiciels pour détecter les opportunités commerciales d'arbitrage. Lire la réponse